Como acompanhar a negociação institucional durante as sessões diárias Quando todos os mercados dizem e finais são mais elevados em comprar mais do que vender e diminuir em mais vendas do que comprar. As entidades que fazem a maior parte do volume comercial são as instituições maiores. A compra e a venda são o motor que dirige os mercados de maneira direta. E é a sua tomada de lucro e reversões que transformam os mercados naqueles momentos em que as coisas parecem mais brilhantes ou escuras que podem ser. Você já ouviu o antigo ditado de negociação desse tamanho. Ninguém começa a negociar uma grande quantidade de contratos. A capacidade de negociar mais contratos vem de uma experiência demonstrada, prova de que você pode lidar com grandes quantidades de dinheiro com sucesso e entregar os retornos projetados para sua clientela ou você mesmo. Pode-se argumentar que, se você puder acompanhar os pedidos de comerciantes maiores, e depois trocar com eles, suas chances de sucesso aumentarão. Rastreando o grande dinheiro Todo mundo que negocia para viver quer negociar com aqueles que conhecem. Se você pode negociar com o grande dinheiro ou os comerciantes experientes, sua negociação pode melhorar e rapidamente também. Ir com o fluxo de capital à medida que ele entra e sai do mercado é uma maneira mais eficiente de negociar do que as alternativas que a maioria de nós enfrenta hoje. É outra maneira de não combater a fita ou a tendência, por assim dizer. Para realmente fazer isso, é necessário isolar e rastrear os negócios dos maiores comerciantes. Existe um volume de calibre de tamanho que impulsiona os mercados. Depois de isolar o tamanho dessas ordens, você pode acompanhar suas entradas e saídas do mercado. Os mercados geralmente começam a se mover com sua entrada, depois pausar ou reverter quando eles saem de suas posições. Enquanto o tamanho da ordem que impulsiona o mercado varia de mercado para mercado, o impacto de uma determinada ordem de tamanho em um mercado específico não é. Quando você ferver tudo e reduzir o ruído associado à negociação, há uma determinada ordem de tamanho que controla e controla o mercado. Encontre o tamanho deste pedido e você tem outra peça do enigma comercial. Os gráficos a seguir são de sexta-feira, 22 de fevereiro de 2017 e para os anos ZB30. Ligação. O primeiro gráfico é filtrado para o tamanho da ordem institucional que impulsiona a negociação no ZB. O mínimo foi fixado em 143-20, um bar antes que as instituições começassem a comprar. Mesmo quando o mercado corrigiu de 144-00 de volta para 143-25, as instituições ficaram presas com o lado de compra do mercado e adicionadas às suas posições. Eles não começaram a ter lucros até o mercado chegar a 144-06, o máximo do dia. A negociação com o volume da ordem institucional de um tamanho específico o manteria no lado direito do mercado e levaria a lucros melhores do que o esperado do que a saída arbitrária usual que a maioria das contas de varejo usam. Negociar com os comerciantes maiores pode mantê-lo em negociações até que o movimento tenha sido concluído, e assim aumentar sua linha de fundo significativamente. O próximo gráfico é filtrado para rastrear a negociação de contas de varejo. Mostra uma imagem comercial totalmente diferente da tabela acima, que acompanhou os comerciantes institucionais. As contas de varejo começaram a cobrir seus shorts quando os comerciantes institucionais fizeram. E eles finalmente venderam no mercado alto, o que era um bar antes que as instituições tornassem vendedores. A imagem mudou para as contas de varejo quando o mercado bateu 144-00 e depois trocou para 143-25. De 09:05 a 11:08 quando o mercado foi negociado de 143-25 para 144-03, o volume acumulado líquido foi tanto para cima como para baixo para as contas de varejo à medida que entraram e saíram do mercado. Teria sido difícil ficar muito tempo com base no que as contas de varejo estavam fazendo durante esse período de tempo. Compare suas negociações com o compromisso consistente das instituições com o lado longo do mercado durante esse mesmo período de tempo. As instituições permaneceram longas e adicionadas aos seus cargos, mas as contas de varejo não. A indecisão das contas de varejo poderia ter limitado os lucros comerciais a vários carrapatos se tivessem saído em 143-25 em vez de 144-05. Os comerciantes maiores sabem o que estão fazendo e têm idéias definitivas sobre onde entrar e sair de seus negócios. As contas de varejo não têm conhecimento ou experiência para combinar suas coortes institucionais. É preciso tempo para construir essa experiência. Tempo e capital geralmente são limitados para as contas de varejo. Você pode reduzir seu tempo de aprendizado e melhorar suas chances de sucesso como comerciante de varejo seguindo os comerciantes institucionais à medida que eles entram e saem do mercado. A falta de tempo e capital são obstáculos formidáveis que enfrentam todos os comerciantes de varejo quando começam a operar. As probabilidades são contra a conta de varejo, não importa o quão bem sucedido eles tenham estado em seus outros empreendimentos. Por que não aumentar suas chances de sucesso. Isso pode ser feito negociando com o segmento do mercado que já é bem sucedido, os grandes comerciantes institucionais. O software certo permitirá que você filtre as informações de tempo e vendas para o volume institucional e melhore suas negociações hoje. Para mais informações sobre Charles incluindo as atualizações diárias do comentário do mercado, visite Cochran Nannis Futures Trading. Você também pode entrar em contato com Charles com perguntas diretas sobre sua abordagem. Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar negociar. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total. Regras CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações, ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou prejuízos semelhantes aos exibidos. Este site é hospedado e operado pela NinjaTrader, LLC (ldquoNTrdquo), uma empresa de desenvolvimento de software que possui e oferece suporte a todas as tecnologias proprietárias relacionadas e incluindo a plataforma de negociação NinjaTrader. NT é uma empresa afiliada à NinjaTrader Brokerage (ldquoNTBrdquo), que é uma corretora de introdução registrada da NFA (NFA 0339976), fornecendo serviços de corretagem para comerciantes de futuros e produtos de câmbio. 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Nenhuma pessoa empregada por, ou associada a, NT ou qualquer uma das suas afiliadas está autorizada a fornecer qualquer informação sobre qualquer Conteúdo do Vendedor. Visite os recursos da CFTC para educação sobre a indústria e sinais de fraude. O volume de pedidos geralmente aumentará se grandes instituições fizerem um grande movimento. Juntamente com a troca de valores de estoque, você pode fazer algumas hipóteses. Por exemplo, se o volume de negócios aumenta em relação ao volume médio de stockrsquos sempre que o preço das ações também aumenta, isso pode significar que grandes investidores estão comprando. Por outro lado, se você notar um aumento de volume de estoque e o preço das ações cair, você pode adivinhar que as instituições estão vendendo. A desvantagem é que o volume pode ser o resultado de coisas externas, como expirações de opções, venda a descoberto, bem como outros tons de negociação. Existe uma maneira melhor do que apenas considerar o volume para determinar quando há compras institucionais e é chamado de Leia mais classglossaryLink TICK gráfico. Este gráfico indica quantos estoques estão em palcos versus rebaixos. Na compra típica de varejo, o número de carrapatos geralmente cai entre 500 e -500 (cerca de 95 do tempo), pois a quantidade de tiques para cima e para baixo em todos os estoques para praticamente qualquer momento é bastante aleatória e, portanto, leituras excessivas são baixas. No entanto, quando as instituições compram e vendem, ao usar as poderosas plataformas de negociação de computadores que normalmente usam e cálculos informáticos que lhes permitem comprar e vender uma cesta de ações exatamente no mesmo horário (pense em negociação de programas, negociação de alta freqüência, arbitragem de índice), então Cria uma distorção nos carrapatos e isso significa que você poderia obter esses números extremos, onde inúmeros estoques (800 ndash 1000) todos tinham batidas ou descoladas de forma simultânea (um exemplo é comprar o S038P500 faria com que 500 estoques fossem comprados simultaneamente e assim Você receberia uma leitura de gt 500). Os comerciantes de varejo padrão simplesmente não possuem os recursos de hardware para executar esses negócios nem os bolsos profundos para comprar e vender nesta escala e magnitude, então você deve considerar que só podem ser as instituições. Por isso, uma vez que você adiciona essas leituras de leitura mais classglossaryLink juntas, você pode adquirir uma grande consciência sobre a quantidade de envolvimento da instituição. Extremes on the Read More classglossaryLink TICK são visíveis em leituras próximas ou superiores ao nível 1000 e -1000, extremo Leia mais classglossaryLink As leituras TICK podem indicar a presença de um programa buysell institucional ou cobertura curta pesada em leituras positivas grandes. Também é importante notar que na sexta-feira, 3 de setembro de 2010, o semanário Leia mais classglossaryLink TICK gráfico fechado em um incrível 1168 dando-nos a prova de que os comerciantes institucionais estavam neste mercado comprando após a série de relatórios melhores do que o esperado na semana passada sobre habitação, desemprego E fabricação. Além disso, implica que as instituições têm muito dinheiro que theyrsquore começa a assumir posições antes do início do 4º trimestre. Se nossos predadores de sangue, os comerciantes institucionais, vêm neste mercado comprando e destruindo vendedores curtos. Precisamos ir atrás do mesmo. Por enquanto, ficamos à margem até um Read More classglossaryLink uptrend desenvolver em SPY o que provavelmente será em breve. Mais ações de estoque
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